So verwenden Sie die ACCRINT (AUFGELZINS)-Funktion in Excel
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Übersicht und Syntax
Die Funktion ACCRINT (in Google Tabellen als AUFGELZINS bekannt) bietet in Microsoft Excel und Google Sheets die Möglichkeit, die aufgelaufenen Zinsen eines periodisch Zinsen zahlenden Wertpapiers zu berechnen. Sie ist besonders nützlich für Anleger und Finanzanalysten, die den Zinsertrag eines Wertpapiers zwischen dem Ausgabedatum und dem Abrechnungsdatum ermitteln möchten.
Syntax in Excel: ACCRINT(Ausgabedatum, Erstes_Zinsdatum, Abrechnungsdatum, Zinssatz, Nennwert, Zinsperiode, [Basis]) Syntax in Google Sheets: AUFGELZINS(Ausgabedatum, Erstes_Zinsdatum, Abrechnungsdatum, Zinssatz, Nennwert, Zinsperiode, Basis)
- Ausgabedatum: Das Datum, an dem das Wertpapier ausgegeben wurde.
- Erstes_Zinsdatum: Das Datum des ersten Zinszahlung.
- Abrechnungsdatum: Das Evaluierungsdatum der Zinsen.
- Zinssatz: Der jährliche nominale Zinssatz des Wertpapiers.
- Nennwert: Der Nennwert des Wertpapiers.
- Zinsperiode: Die Häufigkeit der Zinszahlungen pro Jahr (zum Beispiel 1 für jährlich oder 2 für halbjährlich).
- Basis: (Optional) Die Methode zur Berechnung der Zinstage. In Excel kann dieser Wert zwischen 0 und 4 und in Google Sheets zwischen 0 und 3 variieren.
Praktische Beispiele
Beispiel 1: Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Betrachten wir eine Anleihe, die am 01.01.2020 mit einem Nennwert von 1000 € und einem jährlichen Zinssatz von 5% ausgegeben wird, wobei die Zinsen halbjährlich gezahlt werden. Der Wert der aufgelaufenen Zinsen bis zum 01.07.2020 soll ermittelt werden:
Beispiel in Excel: =ACCRINT("01.01.2020", "01.07.2020", "01.07.2020", 5%, 1000, 2, 0) Beispiel in Google Sheets: =AUFGELZINS("01.01.2020", "01.07.2020", "01.07.2020", 5%, 1000, 2, 0)
Das Ergebnis beträgt 25 €, was den aufgelaufenen Zinsen für 6 Monate entspricht.
Beispiel 2: Wertpapier mit unterschiedlicher Zinstageberechnung
In einem weiteren Beispiel wird eine Anleihe am 01.01.2023 mit einem ersten Zinstag am 01.04.2023 ausgegeben. Die aufgelaufenen Zinsen sollen bis zum 01.10.2023 mit einem Zinssatz von 3% und einem Nennwert von 5000 €, bei vierteljährlicher Zahlung, berechnet werden. Wir verwenden die Basis 30E/360:
Beispiel in Excel: =ACCRINT("01.01.2023", "01.04.2023", "01.10.2023", 3%, 5000, 4, 4) Beispiel in Google Sheets: =AUFGELZINS("01.01.2023", "01.04.2023", "01.10.2023", 3%, 5000, 4, 3)
Die Funktion berücksichtigt die spezifische Basis für die Zinstageberechnung und gibt den Wert zurück, der die aufgelaufenen Zinsen bis zum 01.10.2023 repräsentiert.
Mehr Informationen: https://support.microsoft.com/de-de/office/aufgelzins-funktion-fe45d089-6722-4fb3-9379-e1f911d8dc74
Andere Funktionen
Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten zurück
Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume zurück
Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers zurück, die bei Fälligkeit ausgezahlt werden
Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück
Gibt den Barwert einer Investition zurück
Gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück
Gibt den in Prozent ausgedrückten Abschlag (Disagio) eines Wertpapiers zurück
Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück
Gibt die jährliche Effektivverzinsung zurück
Gibt die Abschreibung eines Anlageguts für einen angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück
Gibt die geometrisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück
Gibt den internen Zinsfuß einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück
Berechnet die während eines bestimmten Zeitraums für eine Investition gezahlten Zinsen
Gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für eine angegebene Periode zurück
Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist
Berechnet die kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt
Gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsguts pro Periode zurück
Gibt die geänderte Dauer für ein Wertpapier mit einem angenommenen Nennwert von 100 € zurück
Gibt den Nettobarwert einer Investition auf Basis periodisch anfallender Zahlungen und eines Abzinsungsfaktors zurück
Gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück
Wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um
Wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um
Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden zurück, die eine Investition zum Erreichen eines angegebenen Werts benötigt
Gibt den internen Zinsfuß zurück, wobei positive und negative Zahlungen zu unterschiedlichen Sätzen finanziert werden
Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt
Gibt die jährliche Rendite eines unverzinslichen Wertpapiers zurück
Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt
Gibt die periodische Zahlung für eine Annuität zurück
Gibt die äquivalente Rendite für ein Wertpapier zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück
Gibt die Rendite für ein Wertpapier zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück
Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück
Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück
Gibt die degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode oder Teilperiode zurück
Gibt den internen Zinsfuß einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück
Gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück
Gibt den Zinssatz pro Zeitraum einer Annuität zurück
Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück
Gibt das Datum des ersten Zinstermins nach dem Abrechnungstermin zurück
Gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschließt
Gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin zurück
Gibt die Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin zurück
Gibt das Datum des letzten Zinstermins vor dem Abrechnungstermin zurück
Gibt die Anzahl der Zinstermine zwischen Abrechnungs- und Fälligkeitsdatum zurück
Gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück
Gibt den effektiven Jahreszins für den Wertzuwachs einer Investition zurück
Gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück
Gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück
Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition zurück