So verwenden Sie die COUPDAYBS (ZINSTERMTAGVA)-Funktion in Excel

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ZINSTERMTAGVA COUPDAYBS

Überblick

Die Funktion COUPDAYBS (auf Deutsch: ZINSTERMTAGVA) in Microsoft Excel und Google Tabellen berechnet die Anzahl der Tage vom Beginn des aktuellen Kuponzeitraums bis zum Abrechnungsdatum. Dies ist insbesondere im Bereich der Finanzanalyse relevant, um die Tage seit der letzten Kuponzahlung von Anleihen zu ermitteln.

Syntax und Parameter

Die Syntax der Funktion lautet wie folgt:

COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])
  • settlement: Das Abrechnungsdatum der Anleihe, d.h. das Datum, an dem der Käufer die Anleihe erworben hat.
  • maturity: Das Fälligkeitsdatum der Anleihe, also der Tag, an dem die Anleihe endet.
  • frequency: Die Häufigkeit der Kuponzahlungen pro Jahr kann 1 (jährlich), 2 (halbjährlich) oder 4 (vierteljährlich) betragen.
  • basis (optional): Die Methode zur Berechnung der Zinstage. Mögliche Optionen sind 0 oder nicht angegeben (US (NASD) 30/360), 1 (tatsächlich/tatsächlich), 2 (tatsächlich/360), 3 (tatsächlich/365) oder 4 (Europäisch 30/360).

Praktische Beispiele

Um das Verständnis der Funktion zu vertiefen, betrachten wir praktische Beispiele:

Beispiel 1: Ermittlung der verstrichenen Kupontage

Stellen Sie sich vor, eine Anleihe mit einem Fälligkeitsdatum am 15.12.2025 wird halbjährlich bedient und wurde am 01.05.2023 gekauft. Gefragt ist, wie viele Tage seit dem Beginn des letzten Kuponzeitraums bis zum Kaufdatum verstrichen sind.

Eingabe: =COUPDAYBS("01.05.2023", "15.12.2025", 2)

Dies gibt die Anzahl der Tage vom Start des letzten Kuponzeitraums bis zum 01.05.2023 an.

Beispiel 2: Anwendung verschiedener Berechnungsbasen

Verwendet man das gleiche Szenario wie in Beispiel 1, jedoch mit verschiedenen Basen für die Zinstageberechnung, kann man sehen, wie die Ergebnisse variieren.

Basis Formel Ergebnis
US (NASD) 30/360 =COUPDAYBS("01.05.2023", "15.12.2025", 2, 0) X Tage
Tatsächlich/tatsächlich =COUPDAYBS("01.05.2023", "15.12.2025", 2, 1) Y Tage

Die Anzahl der Tage ändert sich abhängig von der gewählten Methode zur Zinstageberechnung.

Mehr Informationen: https://support.microsoft.com/de-de/office/zinstermtagva-funktion-eb9a8dfb-2fb2-4c61-8e5d-690b320cf872

Andere Funktionen
Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten zurück
Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume zurück
Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück
Gibt die aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers zurück, die bei Fälligkeit ausgezahlt werden
Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück
Gibt den Barwert einer Investition zurück
Gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück
Gibt den in Prozent ausgedrückten Abschlag (Disagio) eines Wertpapiers zurück
Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück
Gibt die jährliche Effektivverzinsung zurück
Gibt die Abschreibung eines Anlageguts für einen angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück
Gibt die geometrisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode zurück
Gibt den internen Zinsfuß einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück
Berechnet die während eines bestimmten Zeitraums für eine Investition gezahlten Zinsen
Gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für eine angegebene Periode zurück
Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist
Berechnet die kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt
Gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsguts pro Periode zurück
Gibt die geänderte Dauer für ein Wertpapier mit einem angenommenen Nennwert von 100 € zurück
Gibt den Nettobarwert einer Investition auf Basis periodisch anfallender Zahlungen und eines Abzinsungsfaktors zurück
Gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück
Wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um
Wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um
Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden zurück, die eine Investition zum Erreichen eines angegebenen Werts benötigt
Gibt den internen Zinsfuß zurück, wobei positive und negative Zahlungen zu unterschiedlichen Sätzen finanziert werden
Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt
Gibt die jährliche Rendite eines unverzinslichen Wertpapiers zurück
Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt
Gibt die periodische Zahlung für eine Annuität zurück
Gibt die äquivalente Rendite für ein Wertpapier zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück
Gibt die Rendite für ein Wertpapier zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück
Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück
Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück
Gibt die degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode oder Teilperiode zurück
Gibt den internen Zinsfuß einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück
Gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück
Gibt den Zinssatz pro Zeitraum einer Annuität zurück
Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück
Gibt das Datum des ersten Zinstermins nach dem Abrechnungstermin zurück
Gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschließt
Gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin zurück
Gibt das Datum des letzten Zinstermins vor dem Abrechnungstermin zurück
Gibt die Anzahl der Zinstermine zwischen Abrechnungs- und Fälligkeitsdatum zurück
Gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück
Gibt den effektiven Jahreszins für den Wertzuwachs einer Investition zurück
Gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück
Gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück
Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition zurück