Jak używać funkcji COUPNCD (WYPŁ.DATA.NAST) w Excelu

Polskie Angielski
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD

Funkcja COUPNCD (WYPŁ.DATA.NAST) w MS Excel i Arkuszach Google jest stosowana do wyznaczania daty następnego kuponu obligacji. Jest niezastąpiona w analizie inwestycji w papiery wartościowe, umożliwiając dokładne prognozowanie przyszłych płatności z tytułu kuponów obligacji.

Opis i składnia funkcji

Funkcja COUPNCD oblicza datę, na którą przypada następny kupon obligacji po określonej dacie rozliczenia. Jej składnia przedstawia się w następujący sposób:

  COUPNCD(data_rozliczenia, data_wykupu, częstotliwość, [baza])  
  • data_rozliczenia – data, od której naliczane są odsetki od ostatniej wypłaty kuponu.
  • data_wykupu – przewidywana data odkupienia obligacji.
  • częstotliwość – określa liczbę wypłat kuponów w ciągu roku. Dopuszczalne wartości to 1 (rocznie), 2 (półrocznie) lub 4 (kwartalnie).
  • baza – opcjonalny argument definiujący konwencję dni roboczych używaną w obliczeniach. Domyślnie stosowana jest metoda NASD (30/360).

Przykład użycia funkcji:

  =COUPNCD("2023-01-01", "2028-01-01", 2)  

W tym przykładzie funkcja zwróci datę następnego kuponu dla obligacji z datą rozliczenia 1 stycznia 2023 i datą wykupu 1 stycznia 2028, z częstotliwością wypłat co pół roku.

Analityczne zastosowanie funkcji

Analiza dochodu z obligacji

Jeśli inwestor planuje obliczyć przewidywane dochody z obligacji na najbliższe miesiące, funkcja COUPNCD pozwoli ustalić datę następnego kuponu. Na przykład:

  =COUPNCD("2023-03-15", "2030-03-15", 2)  

Wynik pomoże inwestorowi określić, kiedy odbędzie się kolejna wypłata odsetek, co jest kluczowe dla planowania przepływów finansowych.

Planowanie portfela inwestycyjnego

Maklerzy mogą wykorzystać funkcję COUPNCD, aby zaplanować zakup lub sprzedaż obligacji w portfelu tak, by maksymalizować dochody z kuponów dla swoich klientów. Planując zakupy obligacji z różnorodnymi terminami wypłat, mogą zmniejszyć ryzyko niskiej płynności finansowej. Na przykład:

  =COUPNCD("2023-01-15", "2025-01-15", 4)  

W tym przypadku funkcja pomoże określić najbliższą datę wypłaty kuponu dla obligacji wykupującej kwartalnie, co pozwoli na lepsze planowanie cash flow dla inwestora.

Podsumowując, funkcja COUPNCD jest niezwykle cenna dla inwestorów i brokerów, umożliwiając precyzyjne prognozowanie dat przyszłych płatności odsetkowych oraz wspierając zarządzanie portfelem inwestycyjnym w dziedzinie obligacji.

Więcej informacji: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wypł-data-nast-funkcja-fd962fef-506b-4d9d-8590-16df5393691f

Inne funkcje
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego
Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem
Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu
Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej
Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika
Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej
Zwraca przyszłą wartość inwestycji
Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych
Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji
Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu
Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej
Zwraca liczbę okresów dla inwestycji
Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej
Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości
Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej
Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu
Zwraca wartość bieżącą inwestycji
Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej
Zwraca rentowność bonu skarbowego
Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego
Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem
Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie
Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania
Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł
Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji
Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową
Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami
Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami
Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego
Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego
Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji
Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną
Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych
Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym
Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego
Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy
Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego
Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych
Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych